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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 394.00 | 106.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 9 858.00 | 142.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 874.00 | 109 321.00 | 94 554.00 | 203 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 424.00 | 126 573.00 | 98 852.00 | 225 424.00 |
BT Marchandises | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 215.00 | | 52 215.00 | 52 215.00 |
BZ Autres créances | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CF Disponibilités | 443 874.00 | | 443 874.00 | 443 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 100.00 | | 529 100.00 | 529 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 524.00 | 126 573.00 | 627 951.00 | 754 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 10 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 1 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 072.00 | 346 002.00 | | 128 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 227.00 | 71 069.00 | | 57 227.00 |
DL TOTAL (I) | 460 299.00 | 428 072.00 | | 460 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 421.00 | 104 961.00 | | 71 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 336.00 | 2 665.00 | | 4 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 759.00 | 43 209.00 | | 43 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 136.00 | 87 699.00 | | 48 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 652.00 | 238 534.00 | | 167 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 951.00 | 666 606.00 | | 627 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 175.00 | | | 126 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 214.00 | | 2 211.00 | 223 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 664.00 | | 2 211.00 | 201 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 399.00 | 23 174.00 | 126 573.00 | 103 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 752.00 | 3 500.00 | 17 252.00 | 13 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 647.00 | 19 674.00 | 109 321.00 | 89 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 421.00 | 34 279.00 | 37 142.00 | 71 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 412.00 | 54 362.00 | 4 050.00 | 58 412.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 316.00 | 126 175.00 | 37 142.00 | 163 316.00 |