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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CF Disponibilités | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 876.00 | 9 872.00 | | 6 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 149.00 | -2 996.00 | | -35 149.00 |
DL TOTAL (I) | -26 072.00 | 9 076.00 | | -26 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 620.00 | 18 642.00 | | 34 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 8 830.00 | | 3 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 359.00 | 4 993.00 | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 621.00 | 67 649.00 | | 43 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 548.00 | 76 725.00 | | 17 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 621.00 | 41 033.00 | | 43 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 114.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 666.00 | 8 433.00 | | 25 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 666.00 | 8 433.00 | | 25 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 627.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 450.00 | 11 509.00 | | 58 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 487.00 | 12 136.00 | | 58 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 820.00 | -3 703.00 | | -32 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 126.00 | 90 476.00 | | 50 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 276.00 | 93 473.00 | | 85 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 149.00 | -2 996.00 | | -35 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 670.00 | | 11 509.00 | 73 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 179.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 709.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 200.00 | | 11 509.00 | 15 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 636.00 | 3 114.00 | 14 750.00 | 11 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 636.00 | 3 114.00 | 14 750.00 | 11 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VW T.V.A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |