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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 126.00 | 1 363.00 | 14 763.00 | 16 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 158.00 | 383.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 858.00 | 1 521.00 | 132 337.00 | 133 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
BZ Autres créances | 112 141.00 | | 112 141.00 | 112 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | -325.00 | | -325.00 | -325.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 939.00 | | 157 939.00 | 157 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 797.00 | 1 521.00 | 290 276.00 | 291 797.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 161.00 | | 117 161.00 | 117 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 483.00 | | | -18 483.00 |
DL TOTAL (I) | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 234.00 | | | 126 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 405.00 | | | 78 405.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 759.00 | | | 231 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 276.00 | | | 290 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 759.00 | | | 146 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 282.00 | 1 213.00 | 142 495.00 | 141 282.00 |
FG Production vendue services | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 207.00 | 1 213.00 | 144 420.00 | 143 207.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 886.00 | | | -58 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 558.00 | | | 294 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 041.00 | | | 313 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 483.00 | | | -18 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 858.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 161.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VB T. V. A. | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 234.00 | 36 226.00 | 73 187.00 | 126 234.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 926.00 | | | 133 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 183.00 | | | 65 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 155.00 | 124 155.00 | | 124 155.00 |
VW T.V.A. | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 084.00 | 142 076.00 | 73 187.00 | 232 084.00 |