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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 084.00 | 302.00 | 782.00 | 1 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 091.00 | 9 052.00 | 36 039.00 | 45 091.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 887.00 | 9 354.00 | 117 533.00 | 126 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
072 Créances – Autres | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
084 Disponibilités | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
110 Total général Actif | 174 217.00 | 9 354.00 | 164 863.00 | 174 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 582.00 | | | 216 582.00 |
222 Production stockée | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
230 Autres produits | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 590.00 | | | 227 590.00 |
242 Autres charges externes. | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 522.00 | | | 120 522.00 |
252 Charges sociales | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 226.00 | | | 224 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 79 812.00 | | | 79 812.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 550.00 | | | 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 887.00 | | | 130 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 710.00 | | | -3 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |