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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 096.00 | 38 766.00 | 123 330.00 | 162 096.00 |
040 Immobilisations financières | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 735.00 | 38 766.00 | 161 968.00 | 200 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 608 264.00 | 347 834.00 | 2 260 430.00 | 2 608 264.00 |
072 Créances – Autres | 364 881.00 | | 364 881.00 | 364 881.00 |
084 Disponibilités | 344 186.00 | | 344 186.00 | 344 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 324 341.00 | 347 834.00 | 2 976 507.00 | 3 324 341.00 |
110 Total général Actif | 3 525 075.00 | 386 600.00 | 3 138 475.00 | 3 525 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 288 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 649 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 253 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 764 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 667 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 138 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 286 086.00 | 3 655 925.00 | | 5 286 086.00 |
222 Production stockée | | -4 500.00 | | |
230 Autres produits | 33 838.00 | 246.00 | | 33 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 319 923.00 | 3 651 671.00 | | 5 319 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 985 940.00 | 92 333.00 | | 985 940.00 |
242 Autres charges externes. | 2 530 869.00 | 2 433 890.00 | | 2 530 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 93 160.00 | 4 993.00 | | 93 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 873 816.00 | 704 092.00 | | 873 816.00 |
252 Charges sociales | 200 699.00 | 116 475.00 | | 200 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 475.00 | 7 520.00 | | 27 475.00 |
256 Dotations aux provisions | 347 834.00 | | | 347 834.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 591.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 059 954.00 | 3 359 894.00 | | 5 059 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 259 969.00 | 291 777.00 | | 259 969.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 35.00 | | 55.00 |
294 Charges financières | 1 548.00 | 5 306.00 | | 1 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 901.00 | 23 250.00 | | 33 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64 255.00 | 74 946.00 | | 64 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160 320.00 | 188 311.00 | | 160 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 123 479.00 | | | 123 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 468.00 | | | 78 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 625.00 | | | 156 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -33 596.00 | | | -33 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 347 834.00 | | | 347 834.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 347 834.00 | | | 347 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | -10.00 | | | -10.00 |