| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AP Constructions | 81 900.00 | 3 309.00 | 78 591.00 | 81 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 833.00 | 224 147.00 | 2 686.00 | 226 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 433.00 | 247 455.00 | 101 978.00 | 349 433.00 |
BZ Autres créances | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CF Disponibilités | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 088.00 | 247 455.00 | 110 633.00 | 358 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
CU Autres participations | 31 600.00 | 20 000.00 | 11 600.00 | 31 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
DG Autres réserves | 43 426.00 | 93 169.00 | | 43 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 222.00 | -49 743.00 | | -212 222.00 |
DL TOTAL (I) | 36 109.00 | 248 331.00 | | 36 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 192.00 | 84 774.00 | | 68 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 7 418.00 | | 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 369.00 | 486.00 | | 5 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 524.00 | 92 677.00 | | 74 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 633.00 | 341 009.00 | | 110 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -486.00 | 486.00 | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 859.00 | 52 592.00 | | 207 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 081.00 | 102 335.00 | | 420 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 222.00 | -49 743.00 | | -212 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 223.00 | 92 600.00 | 180 000.00 | 438 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 223.00 | 1 600.00 | 180 000.00 | 438 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 309.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 224 147.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 224 147.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 224 147.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 833.00 | 226 833.00 | | 226 833.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VI Groupe et associés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 926.00 | 229 926.00 | | 229 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 524.00 | 74 524.00 | | 74 524.00 |