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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 474.00 | 7 976.00 | 2 498.00 | 10 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 649.00 | 5 069.00 | 580.00 | 5 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 123.00 | 13 045.00 | 3 078.00 | 16 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 450.00 | | 317 450.00 | 317 450.00 |
BZ Autres créances | 122 320.00 | | 122 320.00 | 122 320.00 |
CF Disponibilités | 264 138.00 | | 264 138.00 | 264 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 038.00 | | 730 038.00 | 730 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 161.00 | 13 045.00 | 733 116.00 | 746 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 295.00 | | | 130 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
DL TOTAL (I) | 171 312.00 | | | 171 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 121.00 | | | 99 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 758.00 | | | 154 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 341.00 | | | 212 341.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 804.00 | | | 561 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 116.00 | | | 733 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 684.00 | | | 462 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 467.00 | | 656.00 | 15 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 467.00 | | 656.00 | 15 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 758.00 | 154 758.00 | | 154 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 313.00 | 124 313.00 | | 124 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
UX Autres créances clients | 317 450.00 | 317 450.00 | | 317 450.00 |
VB T. V. A. | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
VI Groupe et associés | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 956.00 | 439 956.00 | | 439 956.00 |
VW T.V.A. | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 684.00 | 462 684.00 | | 462 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 105.00 | | | 70 105.00 |
ST Autres comptes | 161 580.00 | | | 161 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
YT Sous‐traitance | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 159.00 | | | 190 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 396.00 | | | 145 396.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 958.00 | | | 318 958.00 |