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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 594 200.00 | | 190 594 200.00 | 190 594 200.00 |
BF Prêts | 23 871 880.00 | | 23 871 880.00 | 23 871 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 466 215.00 | | 214 466 215.00 | 214 466 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 803.00 | | 2 081 803.00 | 2 081 803.00 |
BZ Autres créances | 1 303 241.00 | | 1 303 241.00 | 1 303 241.00 |
CF Disponibilités | 56 727.00 | | 56 727.00 | 56 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 772.00 | | 3 441 772.00 | 3 441 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 907 987.00 | | 217 907 987.00 | 217 907 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 391 937.00 | 974 671.00 | | 1 391 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 801 830.00 | 96 492 429.00 | | 137 801 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 467.00 | 97 467.00 | | 97 467.00 |
DH Report à nouveau | -9 690 113.00 | 181 014.00 | | -9 690 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 294 297.00 | -9 871 128.00 | | -10 294 297.00 |
DK Provisions réglementées | 160 218.00 | 120 218.00 | | 160 218.00 |
DL TOTAL (I) | 119 467 043.00 | 87 994 672.00 | | 119 467 043.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 87 328 880.00 | 106 016 643.00 | | 87 328 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 503 552.00 | 4 001 128.00 | | 9 503 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 708.00 | 628 097.00 | | 681 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 803.00 | 459 352.00 | | 926 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 440 944.00 | 111 105 222.00 | | 98 440 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 907 987.00 | 199 099 895.00 | | 217 907 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 734 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 734 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 082.00 | |
GE Autres charges | | | 91 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 550 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 352 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 284 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | -40 000.00 | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 293.00 | -448 343.00 | | -30 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 572.00 | 1 799 860.00 | | 1 944 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 238 870.00 | 11 670 988.00 | | 12 238 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 294 297.00 | -9 871 128.00 | | -10 294 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 650 769.00 | | 18 815 446.00 | 195 650 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 466 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 466 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 650 769.00 | | 18 815 446.00 | 195 650 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 219.00 | 40 000.00 | | 120 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 219.00 | 40 000.00 | | 120 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 87 328 880.00 | | | 87 328 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 708.00 | 681 708.00 | | 681 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 803.00 | 926 803.00 | | 926 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 239 772.00 | 9 239 772.00 | | 9 239 772.00 |
UP Prêts | 23 871 880.00 | | 23 871 880.00 | 23 871 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 804.00 | 2 081 804.00 | | 2 081 804.00 |
VI Groupe et associés | 263 780.00 | 263 780.00 | | 263 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303 241.00 | 1 303 241.00 | | 1 303 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 257 060.00 | 3 385 045.00 | 23 872 015.00 | 27 257 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 440 945.00 | 11 112 065.00 | | 98 440 945.00 |