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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CF Disponibilités | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DG Autres réserves | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
DH Report à nouveau | -785 411.00 | | | -785 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 179.00 | | | -22 179.00 |
DL TOTAL (I) | -632 164.00 | | | -632 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 824.00 | | | 686 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 824.00 | | | 686 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 179.00 | | | -22 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
VP Divers | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 824.00 | 686 824.00 | | 686 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
ST Autres comptes | 446.00 | | | 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 713.00 | | | 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 240.00 | | | 21 240.00 |