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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118.00 | 1 267.00 | 2 851.00 | 4 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 195.00 | 22 637.00 | 18 558.00 | 41 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 966.00 | 28 616.00 | 25 350.00 | 53 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 386.00 | | 265 386.00 | 265 386.00 |
BZ Autres créances | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CF Disponibilités | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 096.00 | | 322 096.00 | 322 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 062.00 | 28 616.00 | 347 447.00 | 376 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 194.00 | 31 896.00 | | 69 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 577.00 | 37 298.00 | | 28 577.00 |
DL TOTAL (I) | 152 771.00 | 124 194.00 | | 152 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 582.00 | 221 413.00 | | 125 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 937.00 | 116 973.00 | | 60 937.00 |
EA Autres dettes | 5 796.00 | 11 201.00 | | 5 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 676.00 | 352 182.00 | | 194 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 447.00 | 476 376.00 | | 347 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 676.00 | 352 182.00 | | 194 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 153.00 | | 864 153.00 | 864 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 153.00 | | 864 153.00 | 864 153.00 |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 691.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 5 485.00 | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 491.00 | 1 527.00 | | 7 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 448.00 | 7 012.00 | | 8 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 698.00 | -7 012.00 | | -2 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | 8 152.00 | | 6 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 308.00 | 1 169 973.00 | | 870 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 731.00 | 1 132 675.00 | | 841 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 577.00 | 37 298.00 | | 28 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 923.00 | | 20 318.00 | 58 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 276.00 | 53 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 276.00 | 45 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 333.00 | | 20 256.00 | 50 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 879.00 | | 63.00 | 3 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 710.00 | 13 691.00 | 17 785.00 | 32 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | 982.00 | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 980.00 | 12 709.00 | 17 785.00 | 28 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 582.00 | 125 582.00 | | 125 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
UX Autres créances clients | 265 386.00 | 265 386.00 | | 265 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 287.00 | 278 346.00 | 3 941.00 | 282 287.00 |
VW T.V.A. | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 676.00 | 194 676.00 | | 194 676.00 |