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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 044.00 | 3 058.00 | 7 986.00 | 11 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 506.00 | 16 285.00 | 20 221.00 | 36 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 779.00 | 19 343.00 | 49 437.00 | 68 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 430.00 | 949.00 | 24 481.00 | 25 430.00 |
BZ Autres créances | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 545.00 | 949.00 | 35 596.00 | 36 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 324.00 | 20 292.00 | 85 032.00 | 105 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 177.00 | 2 805.00 | | 7 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296.00 | 4 372.00 | | 3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 11 573.00 | 8 277.00 | | 11 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 506.00 | 26 443.00 | | 18 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 656.00 | | 2 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 012.00 | 45 540.00 | | 46 012.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 6 645.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 459.00 | 81 284.00 | | 73 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 032.00 | 89 561.00 | | 85 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 232.00 | | 150 232.00 | 150 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 232.00 | | 150 232.00 | 150 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 072.00 | 14 051.00 | | 26 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 572.00 | 14 051.00 | | 29 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 12 345.00 | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 028.00 | 12 345.00 | | 12 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 544.00 | 1 706.00 | | 17 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 179.00 | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 612.00 | 164 463.00 | | 180 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 316.00 | 160 091.00 | | 177 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 296.00 | 4 372.00 | | 3 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 835.00 | | 13 344.00 | 70 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 835.00 | | 12 114.00 | 50 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 353.00 | 9 546.00 | 4 557.00 | 14 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 353.00 | 9 546.00 | 4 557.00 | 14 353.00 |