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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 572.00 | 8 132.00 | 30 440.00 | 38 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 604.00 | 27 139.00 | 67 465.00 | 94 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 973.00 | 35 270.00 | 99 703.00 | 134 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BN En cours de production de biens | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 907.00 | 12 483.00 | 90 424.00 | 102 907.00 |
BZ Autres créances | 250 722.00 | | 250 722.00 | 250 722.00 |
CF Disponibilités | 449 220.00 | | 449 220.00 | 449 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 193.00 | 12 483.00 | 808 710.00 | 821 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 166.00 | 47 753.00 | 908 413.00 | 956 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 351 874.00 | 133 671.00 | | 351 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 671.00 | 242 357.00 | | 187 671.00 |
DL TOTAL (I) | 541 746.00 | 378 229.00 | | 541 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | 3 292.00 | | 4 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 001.00 | 65 244.00 | | 35 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 272.00 | 374 783.00 | | 312 272.00 |
EA Autres dettes | 15 235.00 | 36 054.00 | | 15 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 667.00 | 483 206.00 | | 366 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 413.00 | 861 435.00 | | 908 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 423.00 | | 72 435.00 | 96 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 884.00 | 134 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 884.00 | 133 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 675.00 | | 72 384.00 | 94 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | 50.00 | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 819.00 | 21 898.00 | 27 446.00 | 40 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 819.00 | 21 898.00 | 27 446.00 | 40 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 375.00 | 1 108.00 | | 11 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 375.00 | 1 108.00 | | 11 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 375.00 | 1 108.00 | | 11 375.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VB T. V. A. | 247 557.00 | | | 247 557.00 |
VI Groupe et associés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 326.00 | 354 528.00 | 1 798.00 | 356 326.00 |
VW T.V.A. | 262 373.00 | 262 373.00 | | 262 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 667.00 | 366 667.00 | | 366 667.00 |