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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 334.00 | 22 739.00 | 23 595.00 | 46 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 029.00 | 170.00 | 3 859.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 363.00 | 22 909.00 | 137 454.00 | 160 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BT Marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 667.00 | 22 909.00 | 181 758.00 | 204 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 437.00 | 3 425.00 | | 24 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 119.00 | 31 012.00 | | 30 119.00 |
DL TOTAL (I) | 55 656.00 | 35 537.00 | | 55 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 912.00 | 106 381.00 | | 85 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 529.00 | 26 672.00 | | 26 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 3 602.00 | | 5 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 832.00 | 6 025.00 | | 7 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 102.00 | 142 680.00 | | 126 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 758.00 | 178 217.00 | | 181 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 406.00 | 8 504.00 | | 14 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 406.00 | 8 504.00 | | 14 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 912.00 | 20 691.00 | 65 221.00 | 85 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 102.00 | 60 881.00 | 65 221.00 | 126 102.00 |