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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 679.00 | 260 044.00 | 162 635.00 | 422 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 509.00 | 25 942.00 | 5 567.00 | 31 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 177.00 | 287 674.00 | 208 504.00 | 496 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 133.00 | 237 515.00 | 2 162 618.00 | 2 400 133.00 |
BZ Autres créances | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
CF Disponibilités | 840 070.00 | | 840 070.00 | 840 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 115.00 | 237 515.00 | 3 039 601.00 | 3 277 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 293.00 | 525 188.00 | 3 248 104.00 | 3 773 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 438 337.00 | 394 300.00 | | 438 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 097.00 | 44 036.00 | | 115 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 045.00 | | | 62 045.00 |
DL TOTAL (I) | 736 478.00 | 559 337.00 | | 736 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | 2 858.00 | | 3 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 272.00 | 882 713.00 | | 1 333 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 944.00 | 342 698.00 | | 672 944.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 8 680.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 626.00 | 1 436 949.00 | | 2 511 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 104.00 | 1 996 286.00 | | 3 248 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 626.00 | 1 396 893.00 | | 2 511 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 986 031.00 | | 6 986 031.00 | 6 986 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 986 031.00 | | 6 986 031.00 | 6 986 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 003 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 498 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 316 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 515.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 918 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 701.00 | | | 62 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 075.00 | | | 82 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 153.00 | 388.00 | | 5 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 623.00 | 388.00 | | 17 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 451.00 | -388.00 | | 64 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 425.00 | 8 749.00 | | 34 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 085 493.00 | 4 239 699.00 | | 7 085 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 970 396.00 | 4 195 662.00 | | 6 970 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 097.00 | 44 036.00 | | 115 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 488.00 | 43 649.00 | | 58 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 066.00 | | 27 032.00 | 535 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 100.00 | 40 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 921.00 | 496 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 821.00 | 454 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 477.00 | | 25 532.00 | 482 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 902.00 | | 1 500.00 | 50 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 943.00 | 118 081.00 | 41 350.00 | 210 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 256.00 | 118 081.00 | 41 350.00 | 209 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 272.00 | 1 333 272.00 | | 1 333 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 115 115.00 | 2 115 115.00 | | 2 115 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 018.00 | 285 018.00 | | 285 018.00 |
VB T. V. A. | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 347.00 | 2 437 045.00 | 40 302.00 | 2 477 347.00 |
VW T.V.A. | 561 396.00 | 561 396.00 | | 561 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 626.00 | 2 211 626.00 | 300 000.00 | 2 511 626.00 |