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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275.00 | 2 490.00 | 785.00 | 3 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 530.00 | 35 293.00 | 148 237.00 | 183 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 654.00 | 37 783.00 | 188 871.00 | 226 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 120 662.00 | | 120 662.00 | 120 662.00 |
CF Disponibilités | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 039.00 | | 159 039.00 | 159 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 693.00 | 37 783.00 | 347 910.00 | 385 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 074.00 | 68 202.00 | | 67 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 858.00 | -1 128.00 | | 42 858.00 |
DL TOTAL (I) | 115 432.00 | 72 574.00 | | 115 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 042.00 | 45 430.00 | | 78 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124.00 | 5 623.00 | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 154.00 | 41 143.00 | | 48 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 658.00 | 60 072.00 | | 89 658.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 15 500.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 478.00 | 167 768.00 | | 232 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 910.00 | 240 342.00 | | 347 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 437.00 | 141 990.00 | | 154 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 125.00 | | 413 125.00 | 413 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 125.00 | | 413 125.00 | 413 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 838.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 2 244.00 | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 36 844.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | -6 844.00 | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 031.00 | 535.00 | | 11 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 161.00 | 518 750.00 | | 533 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 303.00 | 519 878.00 | | 490 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 858.00 | -1 128.00 | | 42 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 198.00 | 9 381.00 | | 13 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 945.00 | 18 838.00 | | 18 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 945.00 | 18 838.00 | | 18 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 042.00 | | | 78 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -52 263.00 | | | -52 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 658.00 | 89 658.00 | | 89 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 662.00 | 120 662.00 | | 120 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 012.00 | 120 662.00 | 349.00 | 121 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 478.00 | 154 437.00 | | 232 478.00 |