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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 966.00 | 8 907.00 | 6 058.00 | 14 966.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 296.00 | 9 257.00 | 7 038.00 | 16 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
060 Stock marchandises | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
072 Créances – Autres | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
110 Total général Actif | 38 145.00 | 9 257.00 | 28 887.00 | 38 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 351.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
230 Autres produits | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -169.00 | | | -169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 940.00 | | | 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 401.00 | | | 401.00 |
242 Autres charges externes. | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
252 Charges sociales | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 734.00 | | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 569.00 | | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 902.00 | | | 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 902.00 | | | 902.00 |