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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 875.00 | 2 076.00 | 32 799.00 | 34 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 477.00 | 47 270.00 | 2 208.00 | 49 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 352.00 | 49 346.00 | 35 006.00 | 84 352.00 |
BT Marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 780.00 | 16 584.00 | 841 197.00 | 857 780.00 |
BZ Autres créances | 70 803.00 | | 70 803.00 | 70 803.00 |
CF Disponibilités | 956 221.00 | | 956 221.00 | 956 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 194.00 | 16 584.00 | 1 886 611.00 | 1 903 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 547.00 | 65 929.00 | 1 921 617.00 | 1 987 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 531 367.00 | | | 531 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 768.00 | | | 613 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 535.00 | | | 1 149 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 135.00 | | | 639 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 975.00 | | | 121 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 082.00 | | | 772 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 617.00 | | | 1 921 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 082.00 | | | 772 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 289.00 | 13 057.00 | | 36 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 289.00 | 13 057.00 | | 36 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 135.00 | 639 135.00 | | 639 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 975.00 | 121 975.00 | | 121 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929 532.00 | 929 532.00 | | 929 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 532.00 | 929 532.00 | | 929 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 398.00 | 769 398.00 | | 769 398.00 |