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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 601.00 | 2 707.00 | 894.00 | 3 601.00 |
040 Immobilisations financières | 1 219 731.00 | | 1 219 731.00 | 1 219 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 223 332.00 | 2 707.00 | 1 220 625.00 | 1 223 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 155.00 | | 120 155.00 | 120 155.00 |
072 Créances – Autres | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
084 Disponibilités | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 198.00 | | 148 198.00 | 148 198.00 |
110 Total général Actif | 1 371 530.00 | 2 707.00 | 1 368 823.00 | 1 371 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 103.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 495.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 514 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 673 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 854 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 368 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 358 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 129.00 | | | 244 129.00 |
230 Autres produits | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 053.00 | | | 253 053.00 |
242 Autres charges externes. | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 772.00 | | | 188 772.00 |
252 Charges sociales | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 859.00 | | | 222 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
280 Produits financiers | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
294 Charges financières | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 187.00 | | | 154 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 358 403.00 | | | 358 403.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 343 275.00 | | | 343 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 208 204.00 | | | 1 208 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 358 403.00 | | | 358 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 343 275.00 | | | 343 275.00 |