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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 098.00 | 16 717.00 | 4 381.00 | 21 098.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 098.00 | 16 717.00 | 57 381.00 | 74 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
060 Stock marchandises | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
072 Créances – Autres | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
084 Disponibilités | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 894.00 | | 56 894.00 | 56 894.00 |
110 Total général Actif | 130 991.00 | 16 717.00 | 114 274.00 | 130 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 558.00 | | | 154 558.00 |
230 Autres produits | 153.00 | | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 711.00 | | | 154 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 109.00 | | | 85 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -398.00 | | | -398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 214.00 | | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 361.00 | | | -5 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | | | 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
252 Charges sociales | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 587.00 | | | 587.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 476.00 | | | 131 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 964.00 | | | 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 625.00 | | | 69 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |