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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 944.00 | 185.00 | 759.00 | 944.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 944.00 | 185.00 | 759.00 | 944.00 |
072 Créances – Autres | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 231 216.00 | | 1 231 216.00 | 1 231 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 231 475.00 | | 1 231 475.00 | 1 231 475.00 |
110 Total général Actif | 1 232 419.00 | 185.00 | 1 232 234.00 | 1 232 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 858 912.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 837 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 232 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 951.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 190 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 29 618.00 | 5 029.00 | | 29 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 131.00 | | | 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | 1 252.00 | | 207.00 |
252 Charges sociales | 841.00 | | | 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 851.00 | 6 282.00 | | 30 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 851.00 | -6 281.00 | | -30 851.00 |
280 Produits financiers | 1 898.00 | 75.00 | | 1 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 197 456.00 | 238.00 | | 1 197 456.00 |
294 Charges financières | 1 548.00 | 1 859.00 | | 1 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298 024.00 | 4 101.00 | | 298 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 858 912.00 | -11 928.00 | | 858 912.00 |