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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 619.00 | 9 808.00 | 3 811.00 | 13 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 550.00 | 8 806.00 | 16 744.00 | 25 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 914.00 | 18 614.00 | 156 300.00 | 174 914.00 |
BT Marchandises | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 182.00 | 4 933.00 | 77 249.00 | 82 182.00 |
BZ Autres créances | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CF Disponibilités | 563 830.00 | | 563 830.00 | 563 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 604.00 | 4 933.00 | 654 671.00 | 659 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 518.00 | 23 547.00 | 810 971.00 | 834 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 296.00 | 191 780.00 | | 211 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 874.00 | 119 516.00 | | 147 874.00 |
DL TOTAL (I) | 381 170.00 | 333 296.00 | | 381 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 555.00 | 87 709.00 | | 150 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 361.00 | 41 284.00 | | 97 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 530.00 | 1 091.00 | | 8 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 071.00 | 82 716.00 | | 83 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 334.00 | 63 620.00 | | 88 334.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | 7 010.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 801.00 | 283 432.00 | | 429 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 971.00 | 616 728.00 | | 810 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 361.00 | | | 97 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 763.00 | | 15 911.00 | 159 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 17 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 174 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 39 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 160.00 | | 15 069.00 | 24 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 303.00 | | 842.00 | 17 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 731.00 | 5 943.00 | 60.00 | 12 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 731.00 | 5 943.00 | 60.00 | 12 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 707.00 | 4 933.00 | 2 707.00 | 2 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 707.00 | 4 933.00 | 2 707.00 | 2 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 707.00 | 4 933.00 | 2 707.00 | 2 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 933.00 | 2 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 071.00 | 83 071.00 | | 83 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 76 804.00 | 76 804.00 | | 76 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 485.00 | 32 942.00 | 112 033.00 | 150 485.00 |
VI Groupe et associés | 97 345.00 | 97 345.00 | | 97 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 831.00 | 88 632.00 | 3 199.00 | 91 831.00 |
VW T.V.A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 272.00 | 303 729.00 | 112 033.00 | 421 272.00 |