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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 680.00 | 2 502.00 | 14 178.00 | 16 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 418.00 | 12 086.00 | 23 332.00 | 35 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 098.00 | 14 588.00 | 37 510.00 | 52 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
BZ Autres créances | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CF Disponibilités | 103 154.00 | | 103 154.00 | 103 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 615.00 | | 191 615.00 | 191 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 213.00 | 14 588.00 | 229 625.00 | 244 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 218.00 | 78 087.00 | | 64 218.00 |
DL TOTAL (I) | 65 318.00 | 79 087.00 | | 65 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 173.00 | 1 713.00 | | 50 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 114.00 | 67 450.00 | | 69 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 020.00 | 125 242.00 | | 45 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 307.00 | 194 405.00 | | 164 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 625.00 | 273 492.00 | | 229 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 550.00 | | 919 550.00 | 919 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 550.00 | | 919 550.00 | 919 550.00 |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 574.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 394.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 394.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -394.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 995.00 | 20 014.00 | | 14 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 007.00 | 990 812.00 | | 920 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 789.00 | 912 725.00 | | 855 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 218.00 | 78 087.00 | | 64 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 168.00 | | 22 931.00 | 29 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 168.00 | | 22 931.00 | 29 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 014.00 | 10 574.00 | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | 10 574.00 | | 4 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UX Autres créances clients | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VI Groupe et associés | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 287.00 | 119 287.00 | | 119 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
ST Autres comptes | 204 110.00 | | | 204 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
YT Sous‐traitance | 265 008.00 | | | 265 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203.00 | | | 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 420.00 | | | 63 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 252.00 | | | 67 252.00 |
ZE Dividendes | 77 987.00 | | | 77 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 496.00 | | | 492 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |