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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 764.00 | 276.00 | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 5 528.00 | 1 710.00 | 3 818.00 | 5 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 744.00 | 34 586.00 | 65 158.00 | 99 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 324.00 | 63 295.00 | 78 028.00 | 141 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 209.00 | 100 356.00 | 205 853.00 | 306 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
BZ Autres créances | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CF Disponibilités | 108 003.00 | | 108 003.00 | 108 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 975.00 | | 188 975.00 | 188 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 183.00 | 100 356.00 | 394 828.00 | 495 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 93 945.00 | 63 934.00 | | 93 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 053.00 | 30 010.00 | | 35 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 530.00 | 2 070.00 | | 1 530.00 |
DL TOTAL (I) | 132 728.00 | 98 215.00 | | 132 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 143.00 | 169 236.00 | | 138 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 761.00 | 43 156.00 | | 48 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 735.00 | 46 912.00 | | 51 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 100.00 | 282 764.00 | | 262 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 828.00 | 380 979.00 | | 394 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 818.00 | | 71 586.00 | 247 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 195.00 | 306 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 195.00 | 246 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 769.00 | | 271.00 | 37 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 998.00 | | 70 792.00 | 188 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 051.00 | | 523.00 | 21 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 500.00 | 37 831.00 | 5 975.00 | 68 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 423.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 159.00 | 37 408.00 | 5 975.00 | 68 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 143.00 | 43 160.00 | 92 315.00 | 138 143.00 |
VI Groupe et associés | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 776.00 | 27 976.00 | 1 800.00 | 29 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 100.00 | 167 117.00 | 92 315.00 | 262 100.00 |