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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 565.00 | 3 434.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 092.00 | 1 237.00 | 1 855.00 | 3 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 446.00 | 5 793.00 | 186 653.00 | 192 446.00 |
BT Marchandises | 68 136.00 | | 68 136.00 | 68 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
BZ Autres créances | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CF Disponibilités | 136 906.00 | | 136 906.00 | 136 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 973.00 | | 223 973.00 | 223 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 419.00 | 5 793.00 | 410 626.00 | 416 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
DL TOTAL (I) | 55 529.00 | | | 55 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 793.00 | | | 145 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 979.00 | | | 95 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 642.00 | | | 78 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
EA Autres dettes | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 096.00 | | | 355 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 626.00 | | | 410 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 322.00 | | | 234 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 192 446.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 363.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 793.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
UX Autres créances clients | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 793.00 | 25 019.00 | 101 490.00 | 145 793.00 |
VI Groupe et associés | 95 979.00 | 95 979.00 | | 95 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 971.00 | | | 176 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VP Divers | 46.00 | | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 293.00 | 18 929.00 | 6 363.00 | 25 293.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 096.00 | 234 322.00 | 101 490.00 | 355 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
ST Autres comptes | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 755.00 | | | 637 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 240.00 | | | 81 240.00 |