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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 792.00 | 16 731.00 | 3 061.00 | 19 792.00 |
040 Immobilisations financières | 11 166.00 | 10 000.00 | 1 166.00 | 11 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 958.00 | 26 731.00 | 4 227.00 | 30 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
072 Créances – Autres | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
084 Disponibilités | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 276.00 | | 63 276.00 | 63 276.00 |
110 Total général Actif | 94 233.00 | 26 731.00 | 67 503.00 | 94 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 310.00 | 43 267.00 | | 41 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 186 000.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 2.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 866.00 | 229 269.00 | | 48 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 359.00 | | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 50 183.00 | 58 978.00 | | 50 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | 8 629.00 | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 339.00 | 84 585.00 | | 22 339.00 |
252 Charges sociales | 8 342.00 | 38 896.00 | | 8 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 219.00 | 5 188.00 | | 3 219.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 85 553.00 | 196 289.00 | | 85 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 687.00 | 32 979.00 | | -36 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 000.00 | 959.00 | | 38 000.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 10 000.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 183.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 749.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 170.00 | 10 006.00 | | 1 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 858.00 | | | 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 955.00 | | | 3 955.00 |