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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 711.00 | 2 793.00 | 1 919.00 | 4 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 711.00 | 7 793.00 | 1 919.00 | 9 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 733.00 | | 252 733.00 | 252 733.00 |
BZ Autres créances | 70 301.00 | | 70 301.00 | 70 301.00 |
CF Disponibilités | 102 132.00 | | 102 132.00 | 102 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 167.00 | | 425 167.00 | 425 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 878.00 | 7 793.00 | 427 085.00 | 434 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 106.00 | | | 95 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 431.00 | | | 112 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 685.00 | | | -37 685.00 |
DL TOTAL (I) | 75 846.00 | | | 75 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 773.00 | | | 100 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 732.00 | | | 77 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
EA Autres dettes | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 239.00 | | | 351 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 085.00 | | | 427 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 479.00 | | | 170 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 604.00 | | 393 604.00 | 393 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 604.00 | | 393 604.00 | 393 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 607.00 | | | 399 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 292.00 | | | 437 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 685.00 | | | -37 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 669.00 | 3 123.00 | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 669.00 | 3 123.00 | | 4 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 732.00 | 77 732.00 | | 77 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 641.00 | 114 641.00 | | 114 641.00 |
UX Autres créances clients | 252 733.00 | 172 575.00 | 80 158.00 | 252 733.00 |
VB T. V. A. | 70 301.00 | 55 353.00 | 14 948.00 | 70 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 773.00 | | 100 773.00 | 100 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 035.00 | 227 929.00 | 95 106.00 | 323 035.00 |
VW T.V.A. | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 239.00 | 250 467.00 | 100 773.00 | 351 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
ST Autres comptes | 204 871.00 | | | 204 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
YT Sous‐traitance | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 241.00 | | | 305 241.00 |