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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 235 746.00 | 1 734.00 | 234 012.00 | 235 746.00 |
CF Disponibilités | 363 178.00 | | 363 178.00 | 363 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 268.00 | 1 734.00 | 597 534.00 | 599 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 268.00 | 1 734.00 | 597 534.00 | 599 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 3 459 434.00 | | |
DH Report à nouveau | | -2 421 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -4 766 491.00 | | |
DL TOTAL (I) | -5 148 441.00 | -3 728 930.00 | | -5 148 441.00 |
DP Provisions pour risques | 911.00 | 161 757.00 | | 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 911.00 | 161 757.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 697.00 | 1 785 901.00 | | 151 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 186.00 | 232 963.00 | | 116 186.00 |
EA Autres dettes | 5 477 181.00 | 2 941 669.00 | | 5 477 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 745 064.00 | 4 960 533.00 | | 5 745 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 534.00 | 1 393 360.00 | | 597 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 489 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 12 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 229 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 284 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 547.00 | | | -4 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 419 512.00 | -4 766 491.00 | | -1 419 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 546.00 | | 322 631.00 | 3 113 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 436 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 426 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 103 742.00 | | 322 631.00 | 3 103 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 918.00 | 136 914.00 | | 588 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 115.00 | 136 914.00 | | 579 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 757.00 | 911.00 | 161 757.00 | 161 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 757.00 | 911.00 | 161 757.00 | 161 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911.00 | 161 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 697.00 | 151 697.00 | | 151 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 186.00 | 116 186.00 | | 116 186.00 |
VI Groupe et associés | 5 477 181.00 | 5 477 181.00 | | 5 477 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 745 064.00 | 5 745 064.00 | | 5 745 064.00 |