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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 440.00 | 797 662.00 | 1 300 778.00 | 2 098 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 440.00 | 797 662.00 | 1 300 778.00 | 2 098 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 154.00 | 6 530.00 | 553 624.00 | 560 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668.00 | 566.00 | 103.00 | 668.00 |
BZ Autres créances | 247 029.00 | 286.00 | 246 744.00 | 247 029.00 |
CF Disponibilités | 134 432.00 | | 134 432.00 | 134 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 017.00 | 7 381.00 | 938 636.00 | 946 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 457.00 | 805 043.00 | 2 239 414.00 | 3 044 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 501 988.00 | -1 422 191.00 | | -1 501 988.00 |
DL TOTAL (I) | -2 637 962.00 | -1 137 136.00 | | -2 637 962.00 |
DP Provisions pour risques | 489.00 | 449.00 | | 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 489.00 | 449.00 | | 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 924.00 | 1 295 262.00 | | 740 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 264.00 | 218 957.00 | | 213 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 509.00 | | |
EA Autres dettes | 3 921 713.00 | 2 195 868.00 | | 3 921 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 876 888.00 | 3 718 595.00 | | 4 876 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 414.00 | 2 581 908.00 | | 2 239 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 280 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 280 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 169 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 974.00 | |
GE Autres charges | | | 30 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 759 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 467 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 500 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705.00 | 13 798.00 | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 705.00 | -13 798.00 | | -3 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 8 091.00 | | 2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 571.00 | 6 115 651.00 | | 4 291 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 559.00 | 7 537 842.00 | | 5 793 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 501 988.00 | -1 422 191.00 | | -1 501 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 108.00 | 146 554.00 | | 651 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 108.00 | 146 554.00 | | 651 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 345.00 | 1 162.00 | | 2 345.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449.00 | 39.00 | | 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 425.00 | 6 530.00 | 6 425.00 | 6 425.00 |
6T Sur comptes clients | 397.00 | 566.00 | 397.00 | 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 821.00 | 7 381.00 | 6 821.00 | 6 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 616.00 | 8 582.00 | 6 821.00 | 9 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 924.00 | 740 924.00 | | 740 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 264.00 | 213 264.00 | | 213 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 3 921 650.00 | 3 921 650.00 | | 3 921 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 900.00 | 4 875 900.00 | | 4 875 900.00 |