| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006.00 | 54.00 | 952.00 | 1 006.00 |
BZ Autres créances | 102 970.00 | 1 297.00 | 101 673.00 | 102 970.00 |
CF Disponibilités | 450 104.00 | | 450 104.00 | 450 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 778.00 | 1 351.00 | 554 428.00 | 555 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 778.00 | 1 351.00 | 554 428.00 | 555 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 514 058.00 | | |
DH Report à nouveau | | -767 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -638 426.00 | | |
DL TOTAL (I) | -494 584.00 | -891 484.00 | | -494 584.00 |
DP Provisions pour risques | 26 072.00 | 26 503.00 | | 26 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 072.00 | 26 503.00 | | 26 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 620.00 | 792 156.00 | | 15 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 068.00 | 157 355.00 | | 94 068.00 |
EA Autres dettes | 913 253.00 | 1 063 920.00 | | 913 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 940.00 | 2 013 432.00 | | 1 022 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 428.00 | 1 148 451.00 | | 554 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 522 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 539 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 714 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 421.00 | |
GE Autres charges | | | 21 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 566.00 | -13 991.00 | | -10 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 814.00 | 4 738 130.00 | | 3 539 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 915.00 | 5 376 556.00 | | 3 142 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 899.00 | -638 426.00 | | 396 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 248.00 | 41 070.00 | | 116 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 248.00 | 41 070.00 | | 116 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 503.00 | | 431.00 | 26 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 503.00 | | 431.00 | 26 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 067.00 | 94 067.00 | | 94 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 913 043.00 | 913 043.00 | | 913 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 940.00 | 1 022 940.00 | | 1 022 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |