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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 832.00 | 10 058.00 | 12 773.00 | 22 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 206.00 | 5 244.00 | 8 963.00 | 14 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 467.00 | 39 385.00 | 126 082.00 | 165 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 031.00 | 60 689.00 | 524 342.00 | 585 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BZ Autres créances | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CF Disponibilités | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 212.00 | | 45 212.00 | 45 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 243.00 | 60 689.00 | 569 554.00 | 630 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
DH Report à nouveau | -175 960.00 | | | -175 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187.00 | -175 960.00 | | 1 187.00 |
DL TOTAL (I) | -166 993.00 | -168 180.00 | | -166 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 752.00 | 420 454.00 | | 390 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 059.00 | 215 252.00 | | 209 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 645.00 | 63 089.00 | | 72 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 090.00 | 75 165.00 | | 64 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 546.00 | 773 961.00 | | 736 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 554.00 | 605 781.00 | | 569 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 059.00 | | | 209 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 357.00 | | 1 675.00 | 583 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 002.00 | | | 376 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 999.00 | | 1 675.00 | 177 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 944.00 | 29 746.00 | | 30 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 492.00 | 4 566.00 | | 5 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | 2 088.00 | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 538.00 | 23 091.00 | | 21 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 645.00 | 72 645.00 | | 72 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 883.00 | 74 571.00 | 271 312.00 | 345 883.00 |
VI Groupe et associés | 209 059.00 | 57 059.00 | | 209 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 571.00 | | | 71 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 490.00 | 22 966.00 | 6 524.00 | 29 490.00 |
VW T.V.A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 546.00 | 313 234.00 | 271 312.00 | 736 546.00 |