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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 663.00 | | 454 663.00 | 454 663.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 899.00 | | 458 899.00 | 458 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
CU Autres participations | 424 845.00 | | 424 845.00 | 424 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 122 521.00 | 85 115.00 | | 122 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 758.00 | 37 406.00 | | 37 758.00 |
DL TOTAL (I) | 160 389.00 | 122 631.00 | | 160 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 903.00 | 269 570.00 | | 236 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 830.00 | 59 830.00 | | 59 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 728.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 509.00 | 331 128.00 | | 298 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 899.00 | 453 760.00 | | 458 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 834.00 | 34 395.00 | | 34 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225.00 | 5 577.00 | | 5 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 758.00 | 37 406.00 | | 37 758.00 |