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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 9 742.00 | 2 758.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 833.00 | 11 075.00 | 2 758.00 | 13 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
072 Créances – Autres | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
084 Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
110 Total général Actif | 49 895.00 | 11 075.00 | 38 819.00 | 49 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 842.00 | 6 134.00 | | 12 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 10 260.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 343.00 | 16 394.00 | | 20 343.00 |
242 Autres charges externes. | 12 020.00 | 9 311.00 | | 12 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 457.00 | | 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13 855.00 | | |
252 Charges sociales | | 5 682.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 121.00 | 3 594.00 | | 2 121.00 |
262 Autres charges | | 82.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 14 812.00 | 32 981.00 | | 14 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 531.00 | -16 587.00 | | 5 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 531.00 | -16 632.00 | | 5 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 740.00 | | | 1 740.00 |