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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 260.00 | 56 385.00 | 114 874.00 | 171 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 132.00 | 53 944.00 | 58 188.00 | 112 132.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 661.00 | 113 689.00 | 173 972.00 | 287 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
BN En cours de production de biens | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
BZ Autres créances | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
CF Disponibilités | 518 188.00 | | 518 188.00 | 518 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 627.00 | | 621 627.00 | 621 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 287.00 | 113 689.00 | 795 599.00 | 909 287.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 836.00 | 147 736.00 | | 241 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 769.00 | 104 100.00 | | 126 769.00 |
DK Provisions réglementées | 5 441.00 | 4 306.00 | | 5 441.00 |
DL TOTAL (I) | 379 546.00 | 261 642.00 | | 379 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 583.00 | 208 770.00 | | 151 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 674.00 | 8 088.00 | | 31 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 596.00 | 59 165.00 | | 114 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 119.00 | 78 044.00 | | 35 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 081.00 | 75 944.00 | | 83 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 053.00 | 430 012.00 | | 416 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 599.00 | 691 654.00 | | 795 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 635.00 | 219 264.00 | | 182 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 001.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 175.00 | | 100 486.00 | 220 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 287 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 283 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 915.00 | | 100 476.00 | 214 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 10.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 635.00 | 34 054.00 | | 79 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 276.00 | 34 054.00 | | 76 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 306.00 | 1 136.00 | | 4 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 306.00 | 1 136.00 | | 4 306.00 |
UG ‐ Financières | | 1 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 081.00 | 83 081.00 | | 83 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 583.00 | 32 761.00 | 69 560.00 | 151 583.00 |
VI Groupe et associés | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 186.00 | | | 56 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 545.00 | 38 645.00 | 900.00 | 39 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 457.00 | 182 635.00 | 69 560.00 | 301 457.00 |