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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 319.00 | 10 045.00 | 20 274.00 | 30 319.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 619.00 | 10 045.00 | 21 574.00 | 31 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 885.00 | | 52 885.00 | 52 885.00 |
072 Créances – Autres | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
084 Disponibilités | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 720.00 | | 70 720.00 | 70 720.00 |
110 Total général Actif | 102 338.00 | 10 045.00 | 92 293.00 | 102 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 459.00 | 148 987.00 | | 96 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
230 Autres produits | 1 596.00 | 4 166.00 | | 1 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 443.00 | 153 153.00 | | 103 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 867.00 | 11 877.00 | | 12 867.00 |
242 Autres charges externes. | 54 646.00 | 55 044.00 | | 54 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 698.00 | | 1 421.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 280.00 | 37 191.00 | | 38 280.00 |
252 Charges sociales | 10 413.00 | 13 310.00 | | 10 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 260.00 | 3 399.00 | | 4 260.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 199.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 055.00 | 121 718.00 | | 122 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 612.00 | 31 435.00 | | -18 612.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 667.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 9 302.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 061.00 | 4 831.00 | | -1 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 706.00 | 23 968.00 | | -17 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 391.00 | | | 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 378.00 | | | 7 378.00 |