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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 631 899.00 | | 631 899.00 | 631 899.00 |
BZ Autres créances | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
CF Disponibilités | 178 131.00 | | 178 131.00 | 178 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 581.00 | | 191 581.00 | 191 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 480.00 | | 823 480.00 | 823 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 631 899.00 | | 631 899.00 | 631 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 346 167.00 | 266 930.00 | | 346 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 301.00 | 119 236.00 | | 120 301.00 |
DL TOTAL (I) | 468 118.00 | 387 817.00 | | 468 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 601.00 | 451 911.00 | | 353 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 422.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 362.00 | 454 588.00 | | 355 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 480.00 | 842 404.00 | | 823 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430.00 | 3 224.00 | | 2 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 301.00 | 119 236.00 | | 120 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 601.00 | 1 148.00 | | 353 601.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 095.00 | | | 98 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 362.00 | 2 909.00 | | 355 362.00 |