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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 916.00 | 2 069.00 | 2 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 601.00 | 23 073.00 | 38 528.00 | 61 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 220.00 | 23 989.00 | 45 231.00 | 69 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 180.00 | | 114 180.00 | 114 180.00 |
BZ Autres créances | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CF Disponibilités | 56 049.00 | | 56 049.00 | 56 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 473.00 | | 193 473.00 | 193 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 693.00 | 23 989.00 | 238 704.00 | 262 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 49 058.00 | 20 295.00 | | 49 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 313.00 | 28 763.00 | | 10 313.00 |
DL TOTAL (I) | 65 971.00 | 55 658.00 | | 65 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 423.00 | 41 903.00 | | 44 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 291.00 | 23 223.00 | | 21 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 16 513.00 | | 11 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 057.00 | 56 263.00 | | 95 057.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 49.00 | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 733.00 | 138 249.00 | | 172 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 704.00 | 193 907.00 | | 238 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 610.00 | 100 218.00 | | 148 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 480.00 | 10 980.00 | 523 460.00 | 512 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 480.00 | 10 980.00 | 523 460.00 | 512 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 742.00 | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 212.00 | 316 131.00 | | 524 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 898.00 | 287 368.00 | | 513 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 313.00 | 28 763.00 | | 10 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 637.00 | | 15 610.00 | 53 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 4 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 69 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 995.00 | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 986.00 | | 14 615.00 | 46 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 600.00 | 9 389.00 | | 14 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 767.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 450.00 | 8 623.00 | | 14 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 892.00 | 57 892.00 | | 57 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 114 180.00 | 114 180.00 | | 114 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 164.00 | 20 042.00 | 24 122.00 | 44 164.00 |
VI Groupe et associés | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 058.00 | 137 424.00 | 4 634.00 | 142 058.00 |
VW T.V.A. | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 733.00 | 148 610.00 | 24 122.00 | 172 733.00 |