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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 914.00 | 12 956.00 | 14 958.00 | 27 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 1 337.00 | 288.00 | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 466.00 | 18 431.00 | 81 035.00 | 99 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 005.00 | 32 724.00 | 108 281.00 | 141 005.00 |
BP En cours de production de services | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 312.00 | | 218 312.00 | 218 312.00 |
BZ Autres créances | 47 163.00 | | 47 163.00 | 47 163.00 |
CF Disponibilités | 252 261.00 | | 252 261.00 | 252 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 969.00 | | 565 969.00 | 565 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 975.00 | 32 724.00 | 674 251.00 | 706 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 4 283.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | | -23 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 561.00 | 34 584.00 | | -60 561.00 |
DL TOTAL (I) | -40 055.00 | 20 506.00 | | -40 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 555.00 | | | 160 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 389.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 948 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 760.00 | 129 230.00 | | 301 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 221.00 | 37 979.00 | | 58 221.00 |
EA Autres dettes | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 850.00 | 119 117.00 | | 188 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 306.00 | 1 235 154.00 | | 714 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 251.00 | 1 255 660.00 | | 674 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 306.00 | 1 235 154.00 | | 714 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 392.00 | 1 297 776.00 | 1 476 168.00 | 178 392.00 |
FG Production vendue services | 8 373.00 | 4 912.00 | 13 285.00 | 8 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 765.00 | 1 302 688.00 | 1 489 453.00 | 186 765.00 |
FM Production stockée | | | -652 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 260.00 | |
GE Autres charges | | | 32 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 446.00 | 2 683.00 | | 5 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 363.00 | 2 683.00 | | 6 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | 2 683.00 | | 1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 316.00 | 785 873.00 | | 862 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 877.00 | 751 289.00 | | 922 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 561.00 | 34 584.00 | | -60 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 498.00 | | 43 880.00 | 100 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 372.00 | 141 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 372.00 | 101 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 625.00 | | 290.00 | 27 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 873.00 | | 43 590.00 | 60 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 760.00 | 301 760.00 | | 301 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 850.00 | 188 850.00 | | 188 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 312.00 | 218 312.00 | | 218 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
VC Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 174.00 | 266 174.00 | 12 000.00 | 278 174.00 |
VW T.V.A. | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 306.00 | 714 306.00 | | 714 306.00 |