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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 5.00 | 1 495.00 | 1 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 102.00 | 438.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 738.00 | 24 650.00 | 84 087.00 | 108 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 020.00 | 24 758.00 | 90 262.00 | 115 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 844.00 | 38 092.00 | 382 752.00 | 420 844.00 |
BZ Autres créances | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CF Disponibilités | 1 380 076.00 | | 1 380 076.00 | 1 380 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 277.00 | 38 092.00 | 1 773 185.00 | 1 811 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 298.00 | 62 850.00 | 1 863 447.00 | 1 926 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 8 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 646.00 | | | 646.00 |
DG Autres réserves | 273 174.00 | 225 505.00 | | 273 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 723.00 | 545 315.00 | | 1 006 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 343.00 | 779 620.00 | | 1 361 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 133.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 683.00 | 4 079.00 | | 4 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 003.00 | 19 257.00 | | 14 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 044.00 | 423 115.00 | | 471 044.00 |
EA Autres dettes | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 103.00 | 446 585.00 | | 502 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 447.00 | 1 226 206.00 | | 1 863 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 222.00 | | 14 798.00 | 100 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 982.00 | | 13 297.00 | 95 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 907.00 | 13 851.00 | | 10 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 907.00 | 13 846.00 | | 10 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 045.00 | 471 045.00 | | 471 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 420 844.00 | 420 844.00 | | 420 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 441.00 | 431 201.00 | 4 240.00 | 435 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 104.00 | 502 104.00 | | 502 104.00 |