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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 808.00 | 27.00 | 781.00 | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 617.00 | 587.00 | 4 030.00 | 4 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 425.00 | 614.00 | 4 811.00 | 5 425.00 |
BN En cours de production de biens | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BT Marchandises | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
BZ Autres créances | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CF Disponibilités | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 681.00 | 614.00 | 48 067.00 | 48 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
DL TOTAL (I) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
EA Autres dettes | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 368.00 | | 91 368.00 | 91 368.00 |
FG Production vendue services | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 647.00 | | 103 647.00 | 103 647.00 |
FM Production stockée | | | 1 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 649.00 | | | 103 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 614.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | | 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 232.00 | 4 014.00 | 14 218.00 | 18 232.00 |
VI Groupe et associés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555.00 | | | 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | | | 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
ST Autres comptes | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 304.00 | | | 29 304.00 |