| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 520.00 | 10 083.00 | 24 436.00 | 34 520.00 |
AN Terrains | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AP Constructions | 4 397 851.00 | 349 037.00 | 4 048 813.00 | 4 397 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 325.00 | 51 107.00 | 143 217.00 | 194 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009 086.00 | 244 742.00 | 1 764 344.00 | 2 009 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 023 182.00 | 654 970.00 | 6 368 212.00 | 7 023 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 453.00 | | 61 453.00 | 61 453.00 |
BZ Autres créances | 130 919.00 | | 130 919.00 | 130 919.00 |
CF Disponibilités | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 563.00 | | 272 563.00 | 272 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 295 746.00 | 654 970.00 | 6 640 775.00 | 7 295 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 204 345.00 | -520 780.00 | | -1 204 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -922 957.00 | -683 565.00 | | -922 957.00 |
DL TOTAL (I) | -1 567 303.00 | -644 345.00 | | -1 567 303.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 583.00 | 1 382 611.00 | | 1 283 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 475 436.00 | 5 202 275.00 | | 6 475 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 457.00 | 269 853.00 | | 305 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 268.00 | 64 466.00 | | 68 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 282.00 | 87 147.00 | | 32 282.00 |
EA Autres dettes | 13 050.00 | 2 972.00 | | 13 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 178 078.00 | 7 009 327.00 | | 8 178 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 640 775.00 | 6 364 981.00 | | 6 640 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 151 307.00 | | 879 976.00 | 6 151 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 7 023 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 6 988 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 116 387.00 | | 879 976.00 | 6 116 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 599.00 | 360 016.00 | 3 644.00 | 298 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 6 840.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 355.00 | 353 176.00 | 3 644.00 | 295 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 458.00 | 305 458.00 | | 305 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
VB T. V. A. | 101 514.00 | 101 514.00 | | 101 514.00 |
VC Groupe et associés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 583.00 | 100 544.00 | 417 802.00 | 1 283 583.00 |
VI Groupe et associés | 6 474 073.00 | 6 474 073.00 | | 6 474 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 028.00 | | | 99 028.00 |
VP Divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 235.00 | 209 835.00 | 400.00 | 210 235.00 |
VW T.V.A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 178 079.00 | 6 995 039.00 | 417 802.00 | 8 178 079.00 |