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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 939.00 | 7 642.00 | 2 296.00 | 9 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 939.00 | 7 642.00 | 2 296.00 | 9 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 786.00 | | 160 786.00 | 160 786.00 |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CF Disponibilités | 61 613.00 | | 61 613.00 | 61 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 857.00 | | 256 857.00 | 256 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 795.00 | 7 642.00 | 259 153.00 | 266 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 947.00 | | | 84 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DG Autres réserves | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
DH Report à nouveau | -9 048.00 | -703.00 | | -9 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 383.00 | -8 345.00 | | -3 383.00 |
DL TOTAL (I) | 15 306.00 | 18 688.00 | | 15 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 454.00 | 156 132.00 | | 180 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 185.00 | 73 452.00 | | 59 185.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | 6 959.00 | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 848.00 | 236 542.00 | | 243 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 153.00 | 255 230.00 | | 259 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 278.00 | | | 152 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 699.00 | | 418 699.00 | 418 699.00 |
FG Production vendue services | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 108.00 | | 453 108.00 | 453 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 577.00 | 30.00 | | 15 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 577.00 | 30.00 | | 15 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 577.00 | 410.00 | | -15 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 332.00 | 437 772.00 | | 462 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 715.00 | 446 117.00 | | 465 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 383.00 | -8 345.00 | | -3 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | 1 377.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 849.00 | 793.00 | 7 642.00 | 6 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 849.00 | 793.00 | 7 642.00 | 6 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 454.00 | 28 176.00 | 152 278.00 | 180 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 160 786.00 | 75 839.00 | 84 947.00 | 160 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 044.00 | 77 098.00 | 84 947.00 | 162 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 848.00 | 91 570.00 | 152 278.00 | 243 848.00 |