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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 522.00 | 478.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 972.00 | 11 545.00 | 24 427.00 | 35 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 343 646.00 | 28 982.00 | 314 664.00 | 343 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 610.00 | | 56 610.00 | 56 610.00 |
BZ Autres créances | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
CF Disponibilités | 90 841.00 | | 90 841.00 | 90 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 053.00 | | 205 053.00 | 205 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 699.00 | 28 982.00 | 519 717.00 | 548 699.00 |
CU Autres participations | 240 600.00 | | 240 600.00 | 240 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 668.00 | -115 302.00 | | -38 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 279.00 | 102 635.00 | | 20 279.00 |
DL TOTAL (I) | 267 612.00 | 247 332.00 | | 267 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035.00 | 6 873.00 | | 2 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 150.00 | 82 404.00 | | 219 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | 3 301.00 | | 9 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 161.00 | 2 254.00 | | 21 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 105.00 | 94 832.00 | | 252 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 717.00 | 342 164.00 | | 519 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
FG Production vendue services | 158 308.00 | | 158 308.00 | 158 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 839.00 | | 159 839.00 | 159 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 250.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 703.00 | 250.00 | | 25 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 271.00 | 250.00 | | 17 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 714.00 | 126 546.00 | | 199 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 435.00 | 23 911.00 | | 179 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 279.00 | 102 635.00 | | 20 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 592.00 | 73 423.00 | | 286 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 240 600.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 12 369.00 | 343 646.00 | 4 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 369.00 | 85 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 677.00 | 53 823.00 | | 43 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | 19 600.00 | | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 386.00 | 11 547.00 | 3 951.00 | 21 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 922.00 | 600.00 | | 1 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 277.00 | 2 638.00 | | 12 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 187.00 | 8 309.00 | 3 951.00 | 7 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VC Groupe et associés | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VI Groupe et associés | 219 150.00 | 219 150.00 | | 219 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
VW T.V.A. | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 105.00 | 252 105.00 | | 252 105.00 |