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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 895.00 | 9 763.00 | 132.00 | 9 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 783.00 | 9 763.00 | 856 020.00 | 865 783.00 |
BZ Autres créances | 326 239.00 | | 326 239.00 | 326 239.00 |
CF Disponibilités | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 568.00 | | 343 568.00 | 343 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 351.00 | 9 763.00 | 1 199 588.00 | 1 209 351.00 |
CU Autres participations | 855 888.00 | | 855 888.00 | 855 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 297.00 | 583 297.00 | | 583 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 250 052.00 | 128 799.00 | | 250 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 168.00 | 121 253.00 | | 48 168.00 |
DL TOTAL (I) | 883 423.00 | 835 255.00 | | 883 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 445.00 | 225 596.00 | | 315 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 165.00 | 235 996.00 | | 316 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 588.00 | 1 071 251.00 | | 1 199 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 652.00 | 84 857.00 | | 102 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 130 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 832.00 | 8 747.00 | | 11 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 168.00 | 121 253.00 | | 48 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 783.00 | | | 865 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 888.00 | | | 855 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 784.00 | 1 979.00 | | 7 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 784.00 | 1 979.00 | | 7 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 326 239.00 | 326 239.00 | | 326 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 428.00 | 101 915.00 | 185 307.00 | 315 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 221.00 | | | 100 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 239.00 | 326 239.00 | | 326 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 165.00 | 102 652.00 | 185 307.00 | 316 165.00 |