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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 341.00 | | 1 176 341.00 | 1 176 341.00 |
BZ Autres créances | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CF Disponibilités | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 582.00 | | 1 193 582.00 | 1 193 582.00 |
CU Autres participations | 1 175 839.00 | | 1 175 839.00 | 1 175 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DH Report à nouveau | 203 606.00 | | | 203 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 703.00 | 204 056.00 | | 253 703.00 |
DL TOTAL (I) | 462 281.00 | 208 578.00 | | 462 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 954.00 | 2 485 098.00 | | 726 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 320.00 | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 301.00 | 2 490 302.00 | | 731 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 582.00 | 2 698 880.00 | | 1 193 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 726 954.00 | | | 726 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 628.00 | 260 285.00 | | 285 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 925.00 | 56 230.00 | | 31 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 703.00 | 204 056.00 | | 253 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 341.00 | | | 1 176 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 839.00 | | | 1 175 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VC Groupe et associés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VI Groupe et associés | 726 954.00 | | 726 954.00 | 726 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 301.00 | 4 347.00 | 726 954.00 | 731 301.00 |