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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 582.00 | 1 520.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101.00 | 582.00 | 1 520.00 | 2 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 422.00 | 6 850.00 | 106 572.00 | 113 422.00 |
BZ Autres créances | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
CF Disponibilités | 310 376.00 | | 310 376.00 | 310 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 030.00 | 6 850.00 | 470 180.00 | 477 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 131.00 | 7 432.00 | 471 699.00 | 479 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 944.00 | -10 888.00 | | -40 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 173.00 | -30 057.00 | | 87 173.00 |
DL TOTAL (I) | 51 729.00 | -35 444.00 | | 51 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 962.00 | 54 306.00 | | 55 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 596.00 | 194 666.00 | | 302 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 413.00 | 42 292.00 | | 61 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 970.00 | 291 264.00 | | 419 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 699.00 | 255 820.00 | | 471 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 009.00 | 236 958.00 | | 364 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 832.00 | | 442 832.00 | 442 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 832.00 | | 442 832.00 | 442 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 059.00 | 276 901.00 | | 443 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 886.00 | 306 958.00 | | 355 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 173.00 | -30 057.00 | | 87 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 582.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 582.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 596.00 | 302 596.00 | | 302 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
UX Autres créances clients | 96 982.00 | 96 982.00 | | 96 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VB T. V. A. | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
VI Groupe et associés | 55 962.00 | | 55 962.00 | 55 962.00 |
VP Divers | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 654.00 | 166 654.00 | | 166 654.00 |
VW T.V.A. | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 970.00 | 364 009.00 | 55 962.00 | 419 970.00 |