| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 723.00 | | 2 379 723.00 | 2 379 723.00 |
BZ Autres créances | 2 322 130.00 | | 2 322 130.00 | 2 322 130.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 702 480.00 | | 4 702 480.00 | 4 702 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 658.00 | 2 178.00 | 4 702 480.00 | 4 704 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 940 689.00 | 569 494.00 | | 940 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 071.00 | 371 195.00 | | 1 081 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 761.00 | 1 215 689.00 | | 2 296 761.00 |
DP Provisions pour risques | 45 713.00 | 33 000.00 | | 45 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 149.00 | 17 049.00 | | 23 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 862.00 | 50 049.00 | | 68 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 702.00 | 43.00 | | 16 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 549.00 | 156 404.00 | | 352 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960 283.00 | 1 232 880.00 | | 1 960 283.00 |
EA Autres dettes | 5 464.00 | 6 422.00 | | 5 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 858.00 | 1 395 748.00 | | 2 336 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 480.00 | 2 661 487.00 | | 4 702 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 260 648.00 | | 11 260 648.00 | 11 260 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 260 648.00 | | 11 260 648.00 | 11 260 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 292 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 402 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 334 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 813.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 862 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 351.00 | 147 262.00 | | 349 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 293 274.00 | 8 189 461.00 | | 11 293 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 212 203.00 | 7 818 266.00 | | 10 212 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 071.00 | 371 195.00 | | 1 081 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481.00 | 697.00 | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481.00 | 697.00 | | 1 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 049.00 | 18 813.00 | | 50 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 049.00 | 18 813.00 | | 50 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 549.00 | 352 549.00 | | 352 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 960 283.00 | 1 960 283.00 | | 1 960 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 379 723.00 | 2 379 723.00 | | 2 379 723.00 |
VC Groupe et associés | 2 232 360.00 | 2 232 360.00 | | 2 232 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 770.00 | 89 770.00 | | 89 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 702 480.00 | 4 702 480.00 | | 4 702 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 858.00 | 2 336 858.00 | | 2 336 858.00 |