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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 619 768.00 | | 619 768.00 | 619 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 423.00 | 116 297.00 | 1 126.00 | 117 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 733.00 | 116 297.00 | 622 436.00 | 738 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 470.00 | 87 969.00 | 2 549 502.00 | 2 637 470.00 |
BZ Autres créances | 303 217.00 | | 303 217.00 | 303 217.00 |
CF Disponibilités | 145 221.00 | | 145 221.00 | 145 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 575.00 | | 59 575.00 | 59 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 484.00 | 87 969.00 | 3 057 515.00 | 3 145 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 217.00 | 204 266.00 | 3 679 951.00 | 3 884 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 882 963.00 | 496 547.00 | | 882 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 428.00 | 386 416.00 | | -507 428.00 |
DL TOTAL (I) | 540 535.00 | 1 047 963.00 | | 540 535.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 422.00 | 22 879.00 | | 28 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 422.00 | 22 879.00 | | 58 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 39.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 476.00 | 204 570.00 | | 635 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 870.00 | 267 420.00 | | 265 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743 923.00 | 1 509 043.00 | | 1 743 923.00 |
EA Autres dettes | 86 726.00 | 47 649.00 | | 86 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 931.00 | 235 565.00 | | 348 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 994.00 | 2 264 286.00 | | 3 080 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 951.00 | 3 335 128.00 | | 3 679 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635 476.00 | | | 635 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 228 751.00 | 183 269.00 | 9 412 019.00 | 9 228 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 228 751.00 | 183 269.00 | 9 412 019.00 | 9 228 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 482 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 301 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 225 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 543.00 | |
GE Autres charges | | | 32 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 989 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 168.00 | 115 574.00 | | -9 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 482 753.00 | 9 339 023.00 | | 9 482 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 990 181.00 | 8 952 607.00 | | 9 990 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 428.00 | 386 416.00 | | -507 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 191.00 | | | 737 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 768.00 | | | 619 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 423.00 | | | 117 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 355.00 | 1 942.00 | | 114 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 355.00 | 1 942.00 | | 114 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 879.00 | 35 543.00 | | 22 879.00 |
6T Sur comptes clients | 18 584.00 | 79 690.00 | 10 305.00 | 18 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 584.00 | 79 690.00 | 10 305.00 | 18 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 463.00 | 115 233.00 | 10 305.00 | 41 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 637 470.00 | 2 637 470.00 | | 2 637 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 217.00 | 303 217.00 | | 303 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 805.00 | 3 001 805.00 | | 3 001 805.00 |