| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 910.00 | 75 057.00 | 187 853.00 | 262 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 462.00 | 75 057.00 | 813 405.00 | 888 462.00 |
BT Marchandises | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BZ Autres créances | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CF Disponibilités | 117 645.00 | | 117 645.00 | 117 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 440.00 | | 144 440.00 | 144 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 902.00 | 75 057.00 | 957 845.00 | 1 032 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 792.00 | -30 055.00 | | -85 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 288.00 | -55 737.00 | | -33 288.00 |
DL TOTAL (I) | 280 921.00 | 314 208.00 | | 280 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 249.00 | 578 237.00 | | 450 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 268.00 | 101 008.00 | | 196 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 274.00 | 12 973.00 | | 14 274.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 1 733.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 925.00 | 708 613.00 | | 676 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 845.00 | 1 022 822.00 | | 957 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 732.00 | | 234 732.00 | 234 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 732.00 | | 234 732.00 | 234 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 355.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 394.00 | 249 978.00 | | 290 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 682.00 | 305 714.00 | | 323 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 288.00 | -55 737.00 | | -33 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 462.00 | | | 888 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 910.00 | | | 262 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 702.00 | 18 355.00 | | 56 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 702.00 | 18 355.00 | | 56 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 268.00 | 196 268.00 | | 196 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 249.00 | 129 101.00 | 321 149.00 | 450 249.00 |
VI Groupe et associés | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 857.00 | 7 305.00 | 25 552.00 | 32 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 925.00 | 341 113.00 | 335 812.00 | 676 925.00 |