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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 282 285.00 | | 6 282 285.00 | 6 282 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 357.00 | | 363 357.00 | 363 357.00 |
BZ Autres créances | 714 209.00 | | 714 209.00 | 714 209.00 |
CF Disponibilités | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 280.00 | | 1 119 280.00 | 1 119 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 565.00 | | 7 401 565.00 | 7 401 565.00 |
CU Autres participations | 6 282 285.00 | | 6 282 285.00 | 6 282 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 871.00 | 98 371.00 | | 136 871.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 261.00 | 15 764.00 | | 47 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 985.00 | 769 997.00 | | 1 045 985.00 |
DK Provisions réglementées | 8 150.00 | 6 520.00 | | 8 150.00 |
DL TOTAL (I) | 4 738 267.00 | 3 690 652.00 | | 4 738 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 479.00 | 2 750 636.00 | | 2 116 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 417.00 | 237 614.00 | | 240 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 556.00 | 139 219.00 | | 196 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 606.00 | 101 707.00 | | 108 606.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 260 068.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 298.00 | 3 489 243.00 | | 2 663 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 401 565.00 | 7 179 895.00 | | 7 401 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 417.00 | | | 240 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 822 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 822 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 129.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 2 860.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | -2 860.00 | | -1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 650.00 | 52 483.00 | | 70 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 541.00 | 2 363 765.00 | | 2 724 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 555.00 | 1 593 768.00 | | 1 678 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 985.00 | 769 997.00 | | 1 045 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 282 285.00 | | | 6 282 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 282 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 282 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 282 285.00 | | | 6 282 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 520.00 | 1 630.00 | | 6 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 520.00 | 1 630.00 | | 6 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 556.00 | 196 556.00 | | 196 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 363 357.00 | 363 357.00 | | 363 357.00 |
VB T. V. A. | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
VC Groupe et associés | 588 154.00 | 588 154.00 | | 588 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116 479.00 | 614 697.00 | 1 501 783.00 | 2 116 479.00 |
VI Groupe et associés | 240 417.00 | 240 417.00 | | 240 417.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 839.00 | 80 839.00 | | 80 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 566.00 | 1 077 566.00 | | 1 077 566.00 |
VW T.V.A. | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 298.00 | 1 161 515.00 | 1 501 783.00 | 2 663 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |