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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 684.00 | 3 197.00 | 1 488.00 | 4 684.00 |
AP Constructions | 469 183.00 | 110 827.00 | 358 356.00 | 469 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 226.00 | 17 905.00 | 18 321.00 | 36 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 701.00 | 29 716.00 | 43 985.00 | 73 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 038.00 | 201 889.00 | 447 149.00 | 649 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BZ Autres créances | 96 556.00 | | 96 556.00 | 96 556.00 |
CF Disponibilités | 101 385.00 | | 101 385.00 | 101 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 604.00 | | 213 604.00 | 213 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 642.00 | 201 889.00 | 660 753.00 | 862 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 427.00 | | | -231 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 397.00 | | | -6 397.00 |
DL TOTAL (I) | -217 824.00 | | | -217 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 899.00 | | | 179 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 299.00 | | | 535 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 166.00 | | | 126 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 577.00 | | | 878 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 753.00 | | | 660 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 854.00 | | | 753 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 299.00 | | | 535 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 282 805.00 | | 2 282 805.00 | 2 282 805.00 |
FG Production vendue services | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 230.00 | | 2 305 230.00 | 2 305 230.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 448.00 | |
GE Autres charges | | | 13 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 097.00 | | | -4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 274.00 | | | 2 305 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 671.00 | | | 2 311 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 397.00 | | | -6 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 978.00 | | 7 061.00 | 641 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 049.00 | | 7 061.00 | 572 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 441.00 | 48 448.00 | | 153 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 196.00 | 8 049.00 | | 32 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 1 355.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 403.00 | 39 044.00 | | 119 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 166.00 | 126 166.00 | | 126 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VB T. V. A. | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 899.00 | 55 177.00 | 124 722.00 | 179 899.00 |
VI Groupe et associés | 535 299.00 | 535 299.00 | | 535 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 646.00 | 81 646.00 | | 81 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 218.00 | 112 218.00 | 25 000.00 | 137 218.00 |
VW T.V.A. | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 577.00 | 753 854.00 | 124 722.00 | 878 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
ST Autres comptes | 100 946.00 | | | 100 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 093.00 | | | 126 093.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 568.00 | | | 183 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 878.00 | | | 171 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 990.00 | | | 260 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |